Em aberto · previsto
EntradasR$ 88.320,00
SaídasR$ 0,00
ResultadoR$ 88.320,00
ORÁCULO / FINANCEIRO
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Informação para decidir, com rastreabilidade.
Fluxo de caixa
Entradas, saídas e lançamentos no período selecionado.
Pendentes usam vencimento e saldo em aberto; baixados usam data e valor do pagamento/recebimento. Resultado do período não é saldo bancário nem lucro contábil. Transferências entre contas são excluídas por padrão para não duplicar o recebimento original. Ao incluir para conferência, os totais e gráficos também incluem essas movimentações internas.
Baixado · realizado
EntradasR$ 0,00
SaídasR$ 0,00
ResultadoR$ 0,00
Entradas e saídas por mês
Verde: entrada. Vermelho: saída. Barra cheia: realizado. Hachura: pendente. Passe sobre as barras para ver valores.
10/2026
Entrada
R$ 88.320,00
Saída
R$ 0,00
Maiores classificações
Até 10 categorias por volume de entradas + saídas no filtro.
Receita exemplo
Entrada R$ 88.320,00 · Saída R$ 0,00
Lançamentos · 5
| Pessoa | Classificação financeira | Tipo | Descrição | Forma de pagamento | Status | Valor | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Não informado | Receita exemplo | Entrada | DEMO-7401 | Pix | Pendente | R$ 25.680,00 | Planilha |
| 19/10/2026 | Não informado | Receita exemplo | Entrada | DEMO-7432 | Pix | Pendente | R$ 10.920,00 | Planilha |
| 22/10/2026 | Não informado | Receita exemplo | Entrada | DEMO-7398 | Pix | Pendente | R$ 12.720,00 | Planilha |
| 23/10/2026 | Não informado | Receita exemplo | Entrada | DEMO-7428 | Pix | Pendente | R$ 17.160,00 | Planilha |
| 26/10/2026 | Não informado | Receita exemplo | Entrada | DEMO-7440 | Pix | Pendente | R$ 21.840,00 | Planilha |
Página 1 de 1 · até 50 lançamentos por página
Fluxo diário · realizado e pendente
Fonte: abas Pendentes e Baixados. Última carga: dados fictícios.
Previsão usa saldo dos pendentes e data de vencimento. Baixados são histórico de caixa, não competência contábil. Não há saldo bancário inicial nesta fonte; financiamentos e amortizações não são tratados automaticamente como despesas operacionais. Recebimentos não liquidam pedidos automaticamente.
Custo por minuto · estudo de capacidade
Salários: aba Matt Valores por setor - 2026-27 confirmada. Fórmulas de custo por minuto em revisão. Não usamos automaticamente o minuto atual da planilha. Este é um cenário de estudo, sem alterar a precificação.
1. Selecione somente despesas fixas fabris. Exclua folha já incluída na mão de obra, materiais, terceirizados, investimentos, principal de empréstimos e despesas da loja. A classificação abaixo vem da origem e precisa de revisão.
| Incluir no rateio | Classificação da fonte | Saídas realizadas no período | Média mensal do período |
|---|---|---|---|
| Aluguel fabril (exemplo) | R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| Empréstimo (exemplo — não é custo fixo) | R$ 5.000,00 | R$ 1.666,67 |
2. Informe premissas do cenário. O custo mensal de mão de obra deve conter salários, encargos e benefícios validados, sem somar versões antigas e novas. Benefícios anuais precisam de provisão mensal coerente.
Calcular por setor ou recurso: um minuto de serralheria pode ter custo diferente de um minuto de montagem. Capacidade prática deve refletir pausas e disponibilidade, sem descontar a mesma perda duas vezes. Este cenário agregado não substitui a validação por setor.
Indicadores por pedido · A conciliação dos recebimentos com pedidos ainda depende de vínculo validado. Valores ausentes ficam sinalizados.
Previsão de caixa · até 30, 60 e 90 dias
Soma das entradas menos as saídas previstas a partir de hoje. Até 60 dias inclui os primeiros 30; até 90 inclui os primeiros 60. Não some os três cartões. Esta previsão não acompanha os filtros do painel acima e não inclui saldo bancário inicial nem títulos vencidos.
Dinheiro preso por estágio
Saldos conhecidos de pedidos não entregues; não representa estoque contábil.
ProjetoR$ 5.880,00
MetalúrgicaR$ 7.440,00
MarcenariaR$ 21.840,00
PinturaR$ 10.920,00
EstofariaR$ 25.680,00
MontagemR$ 17.160,00
ExpediçãoR$ 12.720,00